손절이 11분 동안 5번 연달아 났던 날 — 손실 70건을 시간 순서대로 세어봤습니다

손실 비율 13%는 글로 쓰면 "여덟 번에 한 번"입니다. 그런데 실제 매매에서 그 한 번은 여덟 번에 한 번씩 얌전히 오지 않습니다. 몰려서 옵니다.

저희 기록에서 손실이 실제로 어떻게 몰렸는지 세어봤습니다.

먼저 전체 숫자

2026년 6월 30일부터 9월 1일까지 44거래일, 포착부터 청산까지 끝난 사이클이 531건입니다.

이 글은 저 70건만 다룹니다.

손실은 47개 구간에 나뉘어 몰려 왔습니다

시간 순서대로 늘어놓고, 손실이 끊기지 않고 이어진 구간을 셌습니다.

합쳐서 70건입니다. 3번 이상 연달아 손절한 구간이 5번 있었습니다. 44거래일 동안 다섯 번입니다.

가장 길었던 5연속 — 2026년 7월 1일, 11분

최악의 구간은 하루 안에, 그것도 11분 안에 몰려 있었습니다.

10시 2분부터 13분 사이에 다섯 종목이 연달아 손절선에 닿았습니다. 계좌로 보면 짧은 시간에 손실이 겹쳐 쌓인 구간입니다. 이런 구간은 반드시 옵니다.

그런데 그날 하루 전체는 이랬습니다

같은 7월 1일의 완결 20건을 전부 세면 수익 12 · 손실 7 · 본전 1, 수익 비율 60.0%입니다. 그리고 10시 13분 이후 그날 남은 6건은 이렇게 끝났습니다.

손실 0건입니다. 5연속 손절 직후에 그만뒀다면 그날은 손실로 끝났을 겁니다. 규칙을 바꾸지 않고 계속 돌린 결과가 60%였습니다.

손실의 크기는 대부분 정해둔 선 근처였습니다

손실 70건을 크기로 나누면 이렇습니다.

손절 기준선은 -2.5%입니다. 48건이 그 근처에서 끝났습니다. 그보다 더 벌어진 9건은 가격이 손절선을 건너뛰고 아래에서 체결된 경우입니다.

가장 크게 벌어진 한 건은 8월 7일 파마리서치, -9.3% 였습니다. 09:41에 조건에 걸렸고 11:26에 -9.3%로 닫혔습니다. 이런 건이 44거래일에 하나 있었습니다. 숨기지 않고 적습니다. 손절선을 정해둬도 그 값에 항상 팔리는 것은 아닙니다.

손실이 없던 날, 손실이 더 많았던 날

손실이 수익 이상이었던 이틀은 7월 2일(수익 3 · 손실 3) 과 9월 1일(수익 3 · 손실 4) 입니다.

9월 1일은 이 글을 쓰는 오늘이고, 44거래일 중 수익 비율이 가장 낮은 날(42.9%) 입니다. 평균이 79.7%라고 해서 어느 하루가 79.7%인 것은 아닙니다. 완결 5건 이상인 42일의 하루치 수익 비율은 최저 42.9% · 중앙값 80.9% 로 흩어져 있고, 가장 좋았던 날은 그날 완결이 모두 수익으로 끝났습니다.

정리

• 손실 비율 13%는 평균입니다. 실제로는 한 구간에 3번 이상 몰린 적이 5번 있었습니다.
• 가장 길었던 5연속은 11분 안에 끝났습니다. 그 직후 그날 남은 6건은 손실이 0건이었습니다.
• 손절선을 미리 정해두는 이유는 승률을 올리려는 게 아니라 한 건이 커지는 걸 막기 위해서입니다. 그래도 -9.3%짜리는 나왔습니다.
• 그래서 하루치 결과로 규칙을 바꾸면 안 됩니다. 판단할 표본이 하루로는 모자랍니다.

날짜별 기록은 지난 거래일 기록에서 손실 건까지 전부 보실 수 있습니다.

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*최근 44거래일(2026-06-30~09-01) 완결 사이클 531건 기준 · 수익 423 · 손실 70 · 본전 38. 투자 판단의 참고자료이며 수익을 보장하지 않습니다. 지나간 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.*